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新巴尔虎右旗阿镇城市供水价格调整成本公开通告
http://www.xbehyq.gov.cn    2017-10-13       信息来源:新巴尔虎右旗政务网
 

  

根据国家发改委《关于做好城市供水价格调整成本公开试点工作的指导意见》(发改价格[2010]2613号)和自治区发展改革委《自治区城市供水价格调整成本公开工作实施方案的通知》(内发改价字[2011]2487号)的文件精神,为进一步做好新巴尔虎右旗阿镇供水价格成本公开工作,提高水价政策的科学性和透明度,现将新巴尔虎右旗自来水公司2014年、2015年、2016年制供水成本公开如下: 

一、自来水公司基本情况

新巴尔虎右旗自来水厂始建于1983年,成立新巴尔虎右旗自来水公司于1996621日,隶属新巴尔虎右旗城市建设局,属于全民所有制单位,经批准登记,颁发统一信用代码:911507276265006053的《营业执照》;公司住所:新巴尔虎右旗克尔伦大街(水利局大楼);法定代表人:陈虎;公司注册资本:人民币肆佰肆拾陆万元整;公司经营范围:自来水的供应及安装。截至201612月,新巴尔虎右旗自来水公司拥有水源井6眼,厂区占地面积1.5万平方米,城市供水主管网61.2公里,设计日供水能力5000吨,实际日供水4000吨;供水普级率为100%;水质合格率100%;供水工艺为:水源地直供。

二、城市供水企业基本情况见附表(附表一、附表二)

三、城市供水企业成本费用见附表(附表三、附表四、附表五)

四、通告公示时限:20171013日——20171113

五、公开方式:新右旗政务网、新右旗人民广播电视台。

六、新右旗自来水公司组织专门机构和人员,专门负责成本公开有关问题的答疑、宣传、解释等工作。 

七、具体联系人:照那木拉        联系电话:13704708526

 

 

20171013

 

 

 

 

附表一

资 产 负 债 表

新巴尔虎右旗自来水公司

 

 

 

 

单位:元

 资产

2014

2015

2016

负债及所有者权益

2014

2015

2016

 流动资产:

 

 

 

 流动负债:

 

 

 

  货币资金

862,131.27

1,046,170.59

1,402,766.07

  短期借款

 

 

 

  短期投资

2,000.00

2,000.00

2,000.00

  应付票据

-

 

 

  应收票据

 

-

 

  应付帐款

42,274.00

96,658.00

55,458.00

  应收股利

 

 

 

  预收帐款

325,775.00

325,775.00

325,775.00

  应收帐款

268,940.00

253,458.00

145,316.00

  应付职工薪酬

513,853.04

296,931.40

258,031.31

  预付帐款

-194,414.02

307,670.98

762,325.98

  应付福利费

226,684.94

226,684.94

226,684.94

  应收补贴款

 

 

 

  应付股利

 

 

 

  其他应收款

1,723,608.44

1,748,740.44

1,743,610.44

  应交税金

35,543.66

44,754.47

79,971.72

  存货

118,333.11

118,333.11

118,333.11

  预提费用

1,308,768.16

1,308,768.16

1,308,768.16

  待摊费用

128,394.00

128,394.00

128,394.00

  其他应交款

121,660.06

121,660.06

121,660.06

  一年内到期的长期债券投资

 

 

 

  其他应付款

517,776.58

507,776.58

642,741.58

  其他流动资产

-

 

 

  一年内到期的长期负债

 

 

 

 流动资产合计:

2,908,992.80

3,604,767.12

4,302,745.60

  其他流动负债

 

 

 

 长期投资:

 

 

 

 流动负债合计:

3,092,335.44

2,929,008.61

3,019,090.77

  长期股权投资

 

 

 

  长期负债:

 

 

 

  长期债权投资

 

 

 

  长期借款

-

 

 

 长期投资合计

 

 

 

  应付债券

 

 

 

 固定资产:

 

 

 

  专项应付款

-

 

 

  固定资产原价

5,813,284.00

5,813,284.00

5,818,184.00

 递延收益

-

-

 

  :累计折旧

3,272,973.19

3,864,572.73

4,423,442.99

 预计负债

 

 

 

  固定资产净值

2,540,310.81

1,948,711.27

1,394,741.01

  其他非流动负债

-

-

 

  减:减值准备

-

-

 

 长期负债合计:

-

-

-

  固定资产净额

2,540,310.81

1,948,711.27

1,394,741.01

 负债合计:

3,092,335.44

2,929,008.61

3,019,090.77

  在建工程

-

-

 

 少数股东权益

 

 

 

 固定资产合计

2,540,310.81

1,948,711.27

1,394,741.01

  实收资本

 

 

 

 无形资产及其他资产:

 

 

 

  减:已归还投资

 

 

 

  无形资产

-

-

 

  实收资本净额

 

 

 

  长期待摊费用

 

 

 

  资本公积

4,395,874.00

4,395,874.00

4,395,874.00

  其他非流动资产

-

 

 

  盈余公积

 

 

 

 递延所得税资产

 

 

 

  未分配利润

-2,038,905.83

-1,771,404.22

-1,717,478.16

  非流动资产合计:

2,540,310.81

1,948,711.27

1,394,741.01

 所有者权益合计

2,356,968.17

2,624,469.78

2,678,395.84

 资产总计

5,449,303.61

5,553,478.39

5,697,486.61

 负债及所有者权益合计

5,449,303.61

5,553,478.39

5,697,486.61

 

附表二

   

新巴尔虎右旗自来水公司

 

 

单位:元

项目

2014

2015

2016

一、营业总收入

 4,028,335.35

 3,796,398.13

 3,749,964.77

      其中:主营业务收入

 2,304,422.18

 2,557,843.93

 3,009,804.84

            其他业务收入

 1,723,913.17

 1,238,554.20

 740,159.93

二、营业成本

 4,879,482.39

 3,673,583.40

 3,843,873.54

     其中:主营业务成本

 4,592,942.39

 3,273,233.40

 3,605,823.54

           其他业务成本

 286,540.00

 400,350.00

 238,050.00

三、营业税金及附加

 68,935.17

 34,413.48

 11,223.35

四、管理费用

 1,092,740.83

 1,118,099.02

 1,073,645.48

五、财务费用

 99.09

 39.31

 -1,646.13

     其中:利息

 -309.91

 -482.63

 -2,180.53

           手续费

 409.00

 521.94

 534.40

六、资产减值损失

 -  

 -  

 -  

七、营业利润

 -2,012,922.13

 -1,029,737.08

 -1,177,131.47

     加:营业外收入

 860,000.00

 1,300,000.00

 1,300,000.00

     减:营业外支出

 5,500.00

 2,221.31

 68,942.47

八、利润总额

 -1,158,422.13

 268,041.61

 53,926.06

九、净利润

 -1,158,422.13

 268,041.61

 53,926.06

附表三

城市供水企业成本费用审核明细表(2014

项目名称

2014年上报数

审计调整数

成本专项审定数

按定价规范增(减)数

计入定价成本数

年供水总量(M3)

891426.00

 

891426.00

 

891426.00

年有效供水量(M3)

713140.80

 

713140.80

 

713140.80

年售水总量(M3)

508318.38

 

508318.38

 

508318.38

产销差水量(M3)

383107.62

 

383107.62

 

383107.62

产销差率

42.98%

 

42.98%

 

42.98%

一、制水、输配成本()

4,582,670.64

-1,173,768.60

3,408,902.04

-481,507.51

2,927,394.53

1、水资源费                  

 

 

 

 

 

     地下水采水量(M3) 

 

 

 

 

 

2、原材料费

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

1,200.00

1)消毒药剂

1,200.00

 

1,200.00

 

1,200.00

其中:液氯费

 

 

 

 

 

    液氯用量(kg     

 

 

 

 

 

      单位液氯用量(kg/km3)

 

 

 

 

 

2)其他材料

 

 

 

 

 

3、动力费                       

638,000.00

0.00

638,000.00

0.00

638,000.00

1)基本电费      

 

 

 

 

 

2)电度电费

638,000.00

 

638,000.00

0.00

638,000.00

     消耗动力电量(千瓦时) 

0

 

0.00

 

 

3)其他动力费

0.00

 

0.00

 

 

4、燃料费(元)

164,624.95

 

164,624.95

 

164,624.95

5、直接人工

1,984,700.51

0.00

1,984,700.51

-159,017.21

1,825,683.30

其中:生产工人工资

1,759,167.21

 

1,759,167.21

-159,017.21

1,600,150.00

      临时工工资

225,533.30

 

225,533.30

 

225,533.30

6、制造费用() 

1,794,145.18

-1,173,768.60

620,376.58

-322,490.30

297,886.28

1)工资

 

 

 

 

 

2)福利费

 

 

 

 

 

3)固定资产折旧

584,869.20

-439,210.60

145,658.60

 

145,658.60

其中:房屋

 

 

 

 

 

   专用设备

 

 

 

 

 

   净水构筑物

 

 

 

 

 

   供水管网

 

 

 

 

 

4)修理费

1,173,313.98

-734,558.00

438,755.98

-322,490.30

116,265.68

5)办公费

 

 

 

 

 

6)水质检测监测费

3,382.00

 

3,382.00

 

3,382.00

7)机物料消耗

 

 

 

 

 

8)其他制造费用

32,580.00

 

32,580.00

 

32,580.00

二、期间费用()

1,103,111.67

 

1,103,111.67

-49,603.08

1,053,409.50

(一)营业费用()

 

 

 

 

 

1、销售人员工资

 

 

 

 

 

2、其他营业费用

 

 

 

 

 

(二)管理费用

1,103,012.58

 

1,103,012.58

-49,603.08

1,053,409.50

1、管理人员工资

231,548.72

 

231,548.72

 

231,548.72

2、福利费

25,000.00

 

25,000.00

 

25,000.00

3、工会经费

23,342.52

 

23,342.52

 

23,342.52

5、社会保障费

429,681.91

 

429,681.91

-15,224.68

414,457.23

6、住房公积金

188,514.00

 

188,514.00

-6,679.51

181,834.49

7、固定资产折旧

 

 

 

 

 

8、业务招待费

39,221.00

 

39,221.00

-27,698.89

11,522.11

9、办公费

114,767.32

 

114,767.32

 

114,767.32

10、房产税

 

 

 

 

 

11、取暖费

10,271.75

 

10,271.75

 

10,271.75

12、差旅费

10,700.36

 

10,700.36

 

10,700.36

13、维修费

20,980.00

 

20,980.00

 

20,980.00

14、保险费

2,980.00

 

2,980.00

 

2,980.00

15、印花税

5.00

 

5.00

 

5.00

16、其他管理费用

6,000.00

 

6,000.00

 

6,000.00

(三)财务费用()

99.09

 

99.09

 

99.09

三、营业税金及附加()

68,935.17

 

68,935.17

 

68,935.17

四、供水总成本()

5,754,717.48

-1,173,768.60

4,580,948.88

-531,110.59

4,049,838.29

政府和社会无偿投资形成的固定资产折旧(元)

 

 

 

 

145,658.60

政府财政补贴

 

 

 

 

800,000.00

冲减其他业务净收入

 

 

 

 

1,437,373.17

扣除无偿资产折旧和财政资金的供水总成本

 

 

 

 

1,666,806.52

五、单位供水成本(/M3)

8.07

 

6.42

 

5.68

扣除无偿资产折旧和财政资金的单位供水成本

 

 

 

 

2.34

六、单位售水成本(/M3)

11.32

 

9.01

 

7.97

扣除无偿资产折旧和财政资金的单位售水成本

 

 

 

 

3.28

附表四

城市供水企业成本费用审核明细表(2015

项目名称

2015年上报数

审计调整数

成本专项审定数

按定价规范增(减)数

计入定价成本数

年供水总量(M3)

900076.00

 

900076.00

 

900076.00

年有效供水量(M3)

720060.80

 

720060.80

 

720060.80

年售水总量(M3)

609996.21

 

609996.21

 

609996.21

产销差水量(M3)

290079.79

 

290079.79

 

290079.79

产销差率

32.23%

 

32.23%

 

32.23%

一、制水、输配成本()

3,273,233.40

0.00

2,829,534.14

-4,669.32

2,824,864.82

1、水资源费                  

 

 

 

 

 

     地下水采水量(M3) 

 

 

 

 

 

2、原材料费

3,600.00

 

3,600.00

 

3,600.00

1)消毒药剂

3,600.00

 

3,600.00

 

3,600.00

其中:液氯费

 

 

 

 

 

    液氯用量(kg     

 

 

 

 

 

      单位液氯用量(kg/km3)

 

 

 

 

 

2)其他材料

 

 

 

 

 

3、动力费                       

641,705.87

 

641,705.87

 

641,705.87

1)基本电费      

 

 

 

 

 

2)电度电费

641,705.87

 

641,705.87

 

641,705.87

     消耗动力电量(千瓦时) 

0

 

0

 

0

3)其他动力费

0.00

 

0.00

 

0.00

4、燃料费(元)

93,570.72

 

93,570.72

 

93,570.72

5、直接人工

1,750,339.27

 

1,750,339.27

0.00

1,750,339.27

其中:生产工人工资

1,444,357.27

 

1,444,357.27

0.00

1,444,357.27

      临时工工资

305,982.00

 

305,982.00

 

305,982.00

6、制造费用() 

784,017.54

0.00

340,318.28

-4,669.32

335,648.96

1)工资

 

 

 

 

 

2)福利费

 

 

 

 

 

3)固定资产折旧

591,599.54

-443,699.26

147,900.28

0.00

147,900.28

其中:房屋

 

 

 

 

 

   专用设备

 

 

 

 

 

   净水构筑物

 

 

 

 

 

   供水管网

 

 

 

 

 

4)修理费

120,935.00

0.00

120,935.00

-4,669.32

116,265.68

5)办公费

 

 

 

 

 

6)水质检测监测费

56,583.00

 

56,583.00

 

56,583.00

7)机物料消耗

 

 

 

 

 

8)其他制造费用

14,900.00

 

14,900.00

 

14,900.00

二、期间费用()

1,118,138.33

 

1,118,138.33

-7,308.00

1,110,830.33

(一)营业费用()

 

 

 

 

 

1、销售人员工资

 

 

 

 

 

2、其他营业费用

 

 

 

 

 

(二)管理费用

1,118,099.02

 

1,118,099.02

-7,308.00

1,110,791.02

1、管理人员工资

188,824.10

 

188,824.10

0.00

188,824.10

2、福利费

10,926.00

 

10,926.00

 

10,926.00

3、工会经费

26,389.24

 

26,389.24

0.00

26,389.24

4、奖金

 

 

 

 

 

5、社会保障费

617,305.69

 

617,305.69

0.00

617,305.69

6、住房公积金

161,440.00

 

161,440.00

 

161,440.00

7、固定资产折旧

 

 

 

 

 

8、业务招待费

18,270.00

 

18,270.00

-7,308.00

10,962.00

9、办公费

56,279.00

 

56,279.00

 

56,279.00

10、房产税

7,434.99

 

7,434.99

 

7,434.99

11、取暖费

 

 

 

 

 

12、差旅费

3,815.00

 

3,815.00

 

3,815.00

13、维修费

16,630.00

 

16,630.00

 

16,630.00

14、保险费

-943.00

 

-943.00

 

-943.00

15、印花税

25.00

 

25.00

 

25.00

16、其他管理费用

11,703.00

 

11,703.00

 

11,703.00

(三)财务费用()

39.31

 

39.31

 

39.31

三、营业税金及附加()

34,413.48

 

34,413.48

 

34,413.48

四、供水总成本()

4,425,785.21

0.00

3,982,085.95

-11,977.32

3,970,108.63

政府和社会无偿投资形成的固定资产折旧(元)

 

 

 

 

147,900.28

政府非持续性财政补贴

 

 

 

 

1,300,000.00

冲减其他业务净收入

 

 

 

 

838,204.20

扣除无偿资产折旧和财政资金的供水总成本

 

 

 

 

1,684,004.15

五、单位供水成本(/M3)

6.15

 

5.53

 

5.51

扣除无偿资产折旧和财政资金的单位供水成本

 

 

 

 

2.34

六、单位售水成本(/M3)

7.26

 

6.53

 

6.51

扣除无偿资产折旧和财政资金的单位售水成本

 

 

 

 

2.76

附表五

城市供水企业成本费用审核明细表(2016

项目名称

2016年上报数

审计调整数

成本专项审定数

按定价规范增(减)数

计入定价成本数

年供水总量(M3)

939559.00

 

939559.00

 

939559.00

年有效供水量(M3)

751647.20

 

751647.20

 

751647.20

年售水总量(M3)

723160.82

 

723160.82

 

723160.82

产销差水量(M3)

216398.18

 

216398.18

 

216398.18

产销差率

23.03%

 

23.03%

 

23.03%

一、制水、输配成本()

3,605,823.54

0.00

3,161,348.28

-170,720.74

2,990,627.54

1、水资源费                   

 

 

 

 

 

     地下水采水量(M3) 

 

 

 

 

 

2、原材料费

7,358.00

 

7,358.00

 

7,358.00

1)消毒药剂

7,358.00

 

7,358.00

 

7,358.00

其中:液氯费

 

 

 

 

 

    液氯用量(kg     

 

 

 

 

 

      单位液氯用量(kg/km3)

 

 

 

 

 

2)其他材料

 

 

 

 

 

3、动力费                       

700,821.30

 

700,821.30

 

700,821.30

1)基本电费      

 

 

 

 

 

2)电度电费

700,821.30

 

700,821.30

 

700,821.30

     消耗动力电量(千瓦时) 

0

 

0

 

0

3)其他动力费

0.00

 

0.00

 

0.00

4、燃料费(元)

109,517.78

 

109,517.78

 

109,517.78

5、直接人工

1,900,592.78

 

1,900,592.78

0.00

1,900,592.78

其中:生产工人工资

1,701,306.88

 

1,701,306.88

0.00

1,701,306.88

      临时工工资

199,285.90

 

199,285.90

 

199,285.90

6、制造费用() 

887,533.68

0.00

443,058.42

-170,720.74

272,337.68

1)工资

 

 

 

 

 

2)福利费

 

 

 

 

 

3)固定资产折旧

558,870.26

-444,475.26

114,395.00

0.00

114,395.00

其中:房屋

 

 

 

 

 

   专用设备

 

 

 

 

 

   净水构筑物

 

 

 

 

 

   供水管网

 

 

 

 

 

4)修理费

287,084.42

0.00